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酒泉市肅州區某小額貸款有限責任公司增資擴股公告

2017-01-12 10:48點擊數(0) 加入收藏

項目編號:QT2016RZ002

酒泉市肅州區小額貸款有限責任公司

增資擴股公告

QT2016RZ002

一、融資方承諾

我方擬實施增資擴股,并通過產權交易機構發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.若完成本次增資擴股,我方承諾按照產權交易機構經物價部門批復的收費標準支付交易服務費;

4.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

二、項目基本情況

項目名稱

酒泉市肅州區小額貸款有限責任公司增資擴股項目

掛牌時間

2016413日至2016年428

增資規模

本次增資后,酒泉市肅州區小額貸款有限責任公司注冊資本由10,000萬元增加到15,000萬元。新增加的5,000萬元注冊資本全部由新引進的投資者認購。

募資用途

本次增資完成后,所籌集資金將全部用于補充公司注冊資本,擴大經營規模,以發揮方便快捷的優勢,深入開展面向中小企業、個體工商戶、三農、城鄉居民的小額貸款業務,彌補銀行業金融機構服務的空白和不足,提升公司盈利水平,提高公司抗風險能力,以迅速形成新的效益增長點,給股東最大投資回報;同時鞏固公司在同行業的地位,提高公司的競爭力。

增資擴股后股東擬持股比例計劃

本次增資完成后,酒泉市肅州區小額貸款有限責任公司原股東持股比例為2/3,新引進的投資出資合計占公司股權比例為1/3。

增資擴股后

法人治理結構

酒泉市肅州區小額貸款有限責任公司引入新股東后,公司組織形式將由有限責任公司變更為股份有限公司,公司機構也作相應調整。公司依法設立股東大會、董事會和監事會以及經營管理層,完善法人治理結構。

三、融資方基本情況

名稱

酒泉市肅州區小額貸款有限責任公司

基本情況

住所

酒泉市肅州區秀園路1

法定代表人

劉芮

成立日期

2013117

注冊資本

壹億元整

實收資本

壹億元整

類型

有限責任公司

所屬行業

非銀行金融業

統一社會

信用代碼

91620900060612463T

經營規模

□大□中√小

經營范圍

辦理各項小額貸款;辦理小企業發展、管理、財務等咨詢業務;其他經批準的業務。(以批準文件為準)

職工人數

8

是否含有國有劃撥土地

□是√否

前十位股東名稱

出資額(萬)

持股比例(%

劉芮

1000

10

劉鳳玲

1000

10

楊玉霞

1000

10

朱勤業

1000

10

萬興元

1000

10

何虹

1000

10

李風廷

1000

10

孫建強

1000

10

酒泉市華陽實業有限公司

2000

20

合計

10000

100

主要財務指標

(單位:萬元)

近三年年度審計報告

年度

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2013年度

42.23

-9.7

-15.62

10275.25

7.16

10268.09

2014年度

1582.94

973.66

838.34

10863.24

24.91

10838.34

2015年度

2165.06

1350.00

1147.50

13584.73

1098.89

12485.84

最近一期財務數據

報表日期

營業
收入

營業
利潤

凈利潤

資產
總計

負債
總計

所有者
權益

2016229

273.92

184.94

157.20

13629.51

986.47

12643.03

資產評估

情況

(萬元)

評估機構

甘肅正昊資產評估事務所

核準(備案)機構

不涉及

評估基準日

2016年1月1日

項目

賬面價值

評估價值

資產總計

13584.7276


負債總計

1098.8902


凈資產

12485.8375

35019.278

單位出資額(元)

對應評估值

3.5元

評估基準日審計機構

酒泉神州會計師事務所

律師事務所

甘肅玉關律師事務所

內部決策

情況

決議機構:酒泉市肅州區小額貸款有限責任公司股東會

決議類型:√股東會決議√董事會決議□總經理辦公會決議□其他

決議文號:酒泉市肅州區小額貸款有限責任公司201603202016年第二次臨時股東會會議決議、第二屆董事會第二次會議。

對增資擴股有重大影響的相關信息

1、酒泉市肅州區某小額貸款有限責任公司已按照國家相關規定積極籌備新三板掛牌事宜。

2、本次增資擴股采用的方式為非公開定向增資,投資人及其投資申請需符合?甘肅省小額貸款公司管理辦法?的相關規定,并需取得或具備甘肅省產權交易所合格股權投資者會員資格。

3、本次增資擴股不允許股權代持行為,如存在股權代持、代購股等情形所引起的糾紛,公司概不負責。

4、按照相關法律法規的規定,本次增資擴股完成后,公司股東總數不得多于50人,即本次增資擴股新引進的投資人總數不得超過41人。

5、根據?甘肅省小額貸款公司管理辦法?,本次增資擴股結果及投資者的股東身份需經過甘肅省政府金融監管部門核準或備案后方為有效。

6、本次增資擴股,原股東并不放棄行使優先增資權。

管理層擬參與增資擴股信息

管理層是否擬參與增資擴股

□是√否


四、增資擴股條件與投資方資格條件

以下條件為增資擴股的基本條件,是增資擴股協議的必備條款。意向投資方所提投資意向應當滿足該等條件,在不低于該條件所確定標準的前提下,可對該條件進行細化和補充,其中優于該條件的內容應當作為增資擴股協議的組成部分。

增資擴股

條件

擬增加出資額

5000萬元

占增資后的股權比例

1/3

掛牌價格

3.5元/每元注冊資本

價款支付方式

√一次性付款□分期付款

付款期限要求

《增資擴股協議》簽訂之日起3個工作日內將投資款一次性支付到甘肅省產權交易所專用賬戶:

名:甘肅省產權交易所股份有限公司

   號:62001370002051500747

開戶銀行:建行蘭州鐵路局支行

其他條件

1、投資方須無條件認可標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同,以及其他應當繼續承擔或履行的所有事項義務責任。

2、投資方確認股東身份后持股2年以上方可轉讓和饋贈,具體按《公司章程》有關規定辦理。

3. 意向投資方一經提交報名文件、繳納保證金即視為:已對投資標的及標的企業盡職調查完畢;完全知曉投資標的及標的企業情況并同意本次增資擴股所有要求;對本次增資擴股擇優標準和流程無異議;一經成為擇優選定的投資方,即按規定時間簽署增資擴股協議并繳納投資價款和產權交易機構服務費用,否則,融資方可以以意向投資方交納的保證金為限,在扣除產權交易機構的交易服務費用后,向意向投資方主張相應的賠償責任。保證金金額不足以彌補融資方、產權交易機構損失的,利益受損方可以向有過錯方進行追償。

保證金設定

交納保證金

是□否

保證金金額

保證金金額=擬認購注冊資本數*3.5元*30%

交納時間

(以到達產權交易機構指定賬戶時間為準)

A.通過資格確認的意向投資方在收到產權交易機構書面通知之次日起個工作日內交納

B.本公告截止日17時內交納

保證金處置方式

1.若意向投資方經過競價程序后未成為投資方,經融資方確認,交易機構將在5個工作日內按原渠道無息退還保證金。

2.若意向投資方經過競價程序后成為投資方,保證金在扣除前產權交易機構的交易服務費用后,余額轉為投資方投資價款的一部分。

3.當出現下列情形時,融資方可以以意向投資方交納的保證金為限,在扣除產權交易機構的交易服務費用后,向意向投資方主張相應的賠償責任:

1)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方和產權交易機構損失的;

2)意向投資方拒絕接參與競價程序的;

3)意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密;

4)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。保證金金額不足以彌補融資方、產權交易機構損失的,利益受損方可以向有過錯方進行追償。

投資方

資格條件

1、意向投資方應為在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的企業或具有完全民事行為能力的自然人,但在同等條件下,優先選擇融資方產業鏈相關的企業作為投資方;      

2、意向投資方應有良好的財務狀況和支付能力,無不良信用記錄,能為融資方戰略發展提供所需的資金或資源;

3、意向投資方入股須全部為貨幣資金,且須按時足額一次性實繳到位,入股資金須來源合法,不以借貸資金、集合他人委托資金入股。

4、意向投資方及其資申請需符合?甘肅省小額貸款公司管理辦法?的相關規定,其中企業股東應在最近兩個會計年度連續盈利且累計凈利潤總額不低于其出資額,近一個會計年度企業資產負債率不高于70%。

5、本次增資擴股采用的方式為非公開定向增資,意向投資方需取得或具備甘肅省產權交易所合格股權投資者會員資格。

6、根據?甘肅省小額貸款公司管理辦法?,本次增資擴股結果及投資者的股東身份需經過甘肅省政府金融監管部門核準或備案后方為有效。

五、信息發布要求

信息發布方式

A.公開方式

B.定向方式

信息發布期

10 個工作日(自公告發布之日起計算)

信息發布期滿后,

如未征集到

意向投資方

A.信息發布終結。

B.延長信息發布:

不變更條件,按照 5 個工作日為一個周期延長,

√直至征集到意向投資方

□最多延長個周期(兩選其一)。

C.變更內容,重新申請信息發布。

六、擇優方式及其他要求

擇優方式

A.綜合評議

B.網絡報價

C.其他:現場密封一次報價

擇優標準

及主要流程

1.本次增資,經定向征集只產生一家符合條件的意向投資方的,按照意向投資方報價與掛牌價孰高原則直接簽約;產生兩家以上符合條件的意向投資方的,通過競價方式,并按照數量優先、價格優先、、時間優先、額滿即止、同股同價等原則選定最終投資方和確定最終增資價格。

2.競價方式為:現場密封一次報價。具體流程如下:

A.意向投資方按照本次增資規定的時間、程序和要求參與報價;

B.按照數量優先、價格優先、時間優先、額滿即止、同股同價等原則選定最終投資方和確定最終增資價格。

競價規則。本次競價采用數量優先原則,進行認購數量排名,

認購數量多者優先滿足其認購需求;如果認購數量相同,則遵循每元注冊資本報價優先原則;如果認購數量和報價均相同,則以交易保證金足額繳納時間優先原則確定投資方。經上述三輪排序后,認購出資總額達到5000萬元注冊資本時,認購即止。

②確定認購價格。根據上述競價規則產生最后一位投資方時,最后

一位投資方的報價即為本次增資的最終價格,并據此確定各位投資

方應繳納的投資價款。

3.本次增資,當經過定向征集,雖有多家符合條件的意向投資方,但出資總規模少于本次增資擴股5000萬元注冊資本的總額度時,則以實際募得的出資額度為準,作為本次增資擴股的有效結果。

七、聯系方式

聯系人

電話

劉女士

0931-8474918      13893278907

馬先生

0931-8474918    13919211629

傳真:0931-8482808

網址:www.489902.live

報名地址:甘肅省蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈8

八、免責聲明

如果您訪問或使用本公告及公告的任何附件,即表明您已同意接受以下條款與條件的約束。下列條款與條件可能會做出變更。如您不同意下列條款與條件,請勿訪問或使用本公告或其任何信息。

1. 本公告所載信息和資料的來源皆由委托方提供,且甘肅省產權交易所盡力嚴謹處理本公告所載信息和資料,但甘肅省產權交易所對其準確性、足夠性、完整性及其使用的適當性等不作任何擔保。未經甘肅省產權交易所許可,不得轉載和發布本公告內的任何信息。

2. 本公告介紹的信息、工具和資料并非旨在提供任何形式的建議,包括但不限于投資、稅收、會計或法律上的建議。投資有風險,投資標的的過往業績并不預示其未來表現,您在做出投資決策前應認真閱讀相關產品合同,并自行承擔投資風險。

3. 甘肅省產權交易所就本公告各項服務的安全、無誤及不中斷不承擔任何明示或默示的保證責任。您同意自行承擔使用本公告的所有風險及因該等風險可能造成的任何損害。對于因技術故障(如傳輸錯誤、技術缺陷、第三者侵入等)而導致的任何數據缺失等,甘肅省產權交易所不承擔任何責任。

4. 本公告的內容將定期更新或修正。甘肅省產權交易所對公告所載或所涉及的信息和資料的及時性不作任何擔?;虮WC。甘肅省產權交易所保留無需事先通知即可刪除或修改公告信息的權利。

5. 除非存在故意不當或欺詐行為,甘肅省產權交易所及其董事、員工對于因您進入、訪問或使用本公告,或無法進入、訪問或使用本公告而可能對您導致的任何直接或間接損失,不承擔任何責任。

6. 甘肅省產權交易所應當具有法律法規規定的其它有關免責規定項下所有的一切權利,甘肅省產權交易所沒有主張或遲延主張該等權利并不應當被視為甘肅省產權交易所對于該等權利的棄權。

7. 進入、訪問與使用本公告,以及本條款與條件受中華人民共和國法律管轄,并依照中華人民共和國法律解釋。

甘肅省產權交易所

2016413

附件:

   1、甘肅省人民政府金融工作辦公室關于印發?甘肅省小額貸款公司管理辦法?的通知

http://www.gsjr.gov.cn/Item/Show.asp?d=2756&m=1

2、投資人需提交的資料清單

新增企業法人股東提供:企業法人基本情況、公司章程、營業執照(正本、副本)及組織機構代碼證和稅務登記證復印件、同意作為小額貸款公司股東的股東會會議決議、經審計的前兩年度財務會計報告,企業法定代表人簡歷、身份證復印件、公安機關出具的無犯罪記錄證明、當地人民銀行出具的征信記錄、銀行出具的公告日內資金證明、投資人申請及承諾書(產權交易機構提供范本)。

新增自然人股東提供:個人簡歷、身份證復印件、公安機關出具的無犯罪記錄證明、當地人民銀行出具的個人信用記錄證明、銀行出具的公告日內資金證明、投資人申請及承諾書(產權交易機構提供范本)。

3、酒泉市肅州區某小額貸款有限責任公司2015年經營狀況分析報告。

甘肅產權(微信號:GSCQ2013)最及時的項目信息與資訊,研究解讀獨家投資機會。

小貸公司經營分析報告2.0.docx




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